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外匯收支情況表

時間:2017-06-28  訪問:
編制單位:         20XX年12月31日
組織機構代 碼:    外匯登記證號碼

單位:美元
               
資產 期初數 期末數 負債及經常項目差額 期初數 期末數
一、外匯貨幣資金     十一、應付外匯賬款    
1.1 現金       其中:應付境內賬款    
1.2 資本金賬戶存款     11.1 貨物貿易    
1.3 經常項目賬戶存款       其中:一年期以上    
1.4 外債賬戶存款                   融資租賃    
1.5 其他賬戶存款     11.2 服務貿易    
        其中:一年期以上    
二、應收外匯賬款     11.3 其他應付款    
  其中:應收境內賬款       其中:一年期以上    
2.1 貨物貿易          
2.2 服務貿易     十二、預收外匯賬款    
2.3 其他應收款       其中:一年期以上    
           
三、預付外匯賬款     十三、應付外籍人員工資    
           
四、應收外匯股利     十四、應付外匯股利    
  其中:應收境內股利       其中:一年期以上    
           
五、境外投資     十五、境外借款    
  其中:固定資產     15.1 金融機構借款    
              無形資產     15.2 關聯企業借款    
      15.3 其他借款    
六、境內外匯投資     15.4 發行債券    
           
七、非外匯形式資產     十六、境內外匯借款    
7.1 人民幣       其中:境內外資金融機構借款    
7.2 固定資產          
7.3 無形資產     十七、應付外匯利息    
7.4 資本對價轉移       其中:應付境內利息    
7.5 資本單方面轉移          
7.6 其他     十八、實收境外資本    
      18.1 外國直接投資    
八、結購匯差額     18.2 外國證券投資    
           
九、匯率折算差額     十九、實收境內外匯資本    
           
十、其他資產     二十、經常項目差額    
           
資產合計     負債和經常項目差額合計    
附注: 1、對外擔保本年新增擔保金額:

 美元,

對外擔保本年減少擔保金額:   美元,
       對外擔保年末余額:

 美元。

     
  2、按股權或約定比例計算外方所有的未分配利潤年末余額:   美元。  
  3、“其他資產 ”占資產合計  %。      
               
  填表日期:            
  編制人:   會計主管:   法定代表人  :  
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